國聯安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(008879)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-06-12 0.9911元 0.07% 0.9911元 債券型 興業銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內。
投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購、銀行存款以及現金(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當 程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;其中待償期為1-3年(含)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金資產的80%;本基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準 中債1-3年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金費率 認購費率(前端) 100萬以下 0.30% 申購費率(前端) 100萬以下 0.40%
100萬(含)至300萬 0.20% 100萬(含)至300萬 0.30%
300萬(含)至500萬 0.10% 300萬(含)至500萬 0.20%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.10%
持有30日(含)以上 0.00%
管理費率 0.15%(年)
托管費率 0.05%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
江苏快三玩法规则